Fx Optionen Umsatz

Eine Währungsoption ist eine Art Devisentermingeschäft, der seinem Inhaber das Recht einräumt, aber nicht die Verpflichtung, sich an einem Devisengeschäft zu beteiligen. Um mehr über Forex-Handel zu erfahren, besuchen Sie Forex für Dummies hier. Im Allgemeinen, Kauf einer solchen Option wird es einem Händler oder Hedger zu wählen, eine Währung gegen eine andere in einem bestimmten Betrag von oder zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen Up-Front-Kosten zu kaufen. Dieses Recht wird vom Optionsver - käufer im Austausch gegen Vorzugskosten, wie die Optionsprämie bekannt, gewährt. In Bezug auf ihr Handelsvolumen, bieten Forex-Optionen derzeit rund 5 bis 10 des Gesamtumsatzes auf dem Devisenmarkt gesehen. Währung Option Terminologie Etwas spezifische Jargon wird in der Forex-Markt verwendet, um anzugeben, und beziehen sich auf eine Währung Optionen Bedingungen. Einige der häufigsten optionbezogenen Begriffe sind im Folgenden definiert: Ausübung - Die Handlung des Optionskäufers der Benachrichtigung des Verkäufers, dass sie beabsichtigen, auf die Optionen zugrunde liegenden Forex-Vertrag zu liefern. Gültigkeitsdatum - Das letzte Datum, an dem die Option ausgeübt werden kann. Lieferdatum - Das Datum, an dem die Währungen ausgetauscht werden, wenn die Option ausgeübt wird. Call Option - Das Recht, eine Währung zu kaufen. Put Option - Verleiht das Recht, eine Währung zu verkaufen. Premium - Der Aufwand für den Kauf einer Option. Ausübungspreis - Der Kurs, zu dem die Währungen ausgetauscht werden, wenn die Option ausgeübt wird. Währungsoptionen Preisfaktoren Der Preis der Devisenoptionen wird durch die Basisparameter des Basispreises, des Verfalldatums, des Stils und der Frage bestimmt, ob es sich um ein Call handelt oder um welche Währungen. Darüber hinaus hängt ein Optionswert auch von mehreren marktbestimmten Faktoren ab. Im Einzelnen handelt es sich bei diesen marktorientierten Parametern um: Der vorherrschende Kassakurs Interbankeinlagenzinssätze für jede der Währungen Die gegenwärtige implizite Volatilität für das Verfalldatum Implizite Volatilität in Währungsoptionen Die implizite Volatilitätsmenge ist auf Optionsmärkten eindeutig und bezieht sich auf den annualisierten Standard Abweichung der Wechselkursentwicklungen, die vom Markt während der Optionslebensdauer erwartet werden. Option Market Maker schätzen diesen wichtigen Preisfaktor und in der Regel es in Prozent, Kaufoptionen, wenn die Volatilität ist niedrig und verkaufen Optionen, wenn die Volatilität hoch ist. Währung Option Trading Beispiel Wenn Sie Devisenoptionen handeln, müssen Sie zunächst im Auge behalten, dass die Zeit wirklich Geld ist und dass jeder Tag Sie eine Option haben wird wahrscheinlich kostet Sie in Bezug auf Zeitverfall. Darüber hinaus ist diese Zeit Zerfall größer und daher präsentiert mehr von einem Problem mit kurzen dated Optionen als mit lange datiert Optionen. In Bezug auf ein Beispiel, betrachten die Situation eines technischen Forex Trader, dass ein symmetrisches Dreieck auf den täglichen Charts in USD JPY beobachtet. Das Dreieck bildete sich auch über mehrere Wochen, mit einer gut definierten inneren Wellenstruktur, die dem Händler eine beträchtliche Sicherheit gibt, dass ein Ausbruch bevorsteht, obwohl sie nicht sicher sind, in welche Richtung sie auftreten wird. Auch die Volatilität - ein Schlüsselelement, das die Preisbildung von Devisenoptionen beeinflusst - in USD JPY ist während des Konsolidierungszeitraums zurückgegangen. Dies lässt USD JPY Währung Optionen relativ günstig zu erwerben. Um Devisenoptionen zu nutzen, um von dieser Situation Gebrauch zu machen, konnte der Händler gleichzeitig eine USD Call JPY Put Option mit einem Basispreis kaufen, der auf der Ebene der oberen absteigenden Trendlinie des Dreieckmusters platziert wurde, sowie eine USD Put JPY Call Option Die Höhe der Dreiecke niedriger aufsteigende Trendlinie. Auf diese Weise, wenn der Ausbruch und Volatilität in USD JPY wieder steigt, kann der Händler die Option, die nicht profitiert von weiteren Bewegungen in Richtung des Ausbruchs zu verkaufen, während die andere Option profitieren weiter von der erwarteten gemessenen Verschiebung der verkauft werden Diagramm-Muster. Verwendung von Währungsoptionen Währungsoptionen haben eine wachsende Reputation als Hilfsmittel für Hedges zu verwalten oder zu versichern gegen Wechselkursrisiken genossen. Beispielsweise könnte ein US-Unternehmen, das sich gegen einen möglichen Zufluss von Pfund Sterling aufgrund eines ausstehenden Verkaufs einer US-Tochtergesellschaft absichern möchte, ein Pfund Sterling US-Dollar-Anruf kaufen. Währung Option Hedging-Beispiel Im Hinblick auf eine einfache Währung Hedging-Strategie mit Optionen, betrachten die Situation eines Bergbau-Waren-Exporteur in Australien, die eine antizipierte, wenn auch noch nicht sicher, die Verbringung von Bergbau-Produkte zur weiteren Verfeinerung in die Vereinigten Staaten gesendet werden soll Wo sie für US-Dollar verkauft werden. Sie könnten eine Aussie Dollar-Kaufoption US-Dollar-Put-Option in der Höhe des erwarteten Wertes der Lieferung kaufen, für die sie dann eine Prämie im Voraus zahlen würden. Darüber hinaus könnte das ausgewählte Fälligkeitsdatum dem Zeitpunkt entsprechen, zu dem die Verbringung sicher bezahlt werden sollte, und der Ausübungspreis könnte entweder auf dem gegenwärtigen Markt oder auf einem Niveau für den AUD USD - Wechselkurs liegen, wenn die Verbringung unrentabel werden würde Unternehmen. Alternativ, um auf die Kosten der Prämie zu sparen, konnte der Exporteur nur kaufen eine Option aus, wenn jede Ungewissheit über die Sendung und ihre Bestimmung wahrscheinlich entfernt werden und seine Größe wurde erwartet, dass praktisch gesichert werden. In diesem Fall könnten sie dann die Option mit einem Forward-Vertrag ersetzen, um US-Dollar zu verkaufen und australische Dollar in der jetzt bekannten Größe des Deals zu kaufen. In jedem Fall, wenn die Minenproduzenten AUD Call USD Put Option auslaufen oder verkauft werden, sollten die erzielten Gewinne dazu beitragen, ungünstige Kursveränderungen des zugrunde liegenden AUD USD Wechselkurses auszugleichen. Mehr Gebrauch von Devisenoptionen Forex Optionen machen auch ein nützliches spekulatives Fahrzeug für institutionelle strategische Händler, um interessante Profit-und Verlust-Profile, vor allem beim Handel auf mittelfristige Marktansichten zu erhalten. Auch persönliche Devisenhändler Handel in kleineren Größen können Devisenoptionen auf Futures-Börsen wie die Chicago IMM handeln, sowie durch einige Einzelhandel Forex Brokerage. Einige Retail-Broker bieten auch STOP oder Single Payment Option Trading-Produkte, die eine Prämie kosten, aber bieten eine Barauszahlung, wenn der Markt zum Basispreis kauft. Dies entspricht einer binären oder digitalen exotischen Währungsoption. Währung Option Styles und Ausübung Choices Regelmäßige Währung Optionen kommen in zwei grundlegende Stile, die sich unterscheiden, wenn der Inhaber kann wählen, zu verwenden oder ausüben. Solche Optionen werden auch oft als Plain-Vanille oder nur Vanilla-Währungsoptionen bekannt, um sie von den exotischeren Optionssorten zu unterscheiden, die in einem späteren Abschnitt dieses Kurses behandelt werden. Der gebräuchlichste Stil, der im Over-the-Counter - oder OTC-Devisenmarkt gehandelt wird, ist die Option European-Style. Diese Option kann nur bis zu einem bestimmten Ausschlusszeitpunkt, in der Regel 3 Uhr nach Tokio, London oder New York, ausgeübt werden. Dennoch ist die häufigste Art für Optionen auf Währungs-Futures, wie die an der Chicago IMM Exchange gehandelt, ist bekannt als amerikanischen Stil. Diese Option kann jederzeit bis einschließlich des Verfalldatums ausgeübt werden. Diese Flexibilität der amerikanischen Stil Optionen können zusätzliche Wert zu ihrer Prämie im Vergleich zu europäischen Stil Optionen, die manchmal auch als die Ameriplus. Dennoch ist die frühe Ausübung der American Style Optionen in der Regel nur sinnvoll für tief in der Geld-Call-Optionen auf die hohe Zins-Währung, und Verkauf der Option stattdessen wird in der Regel die bessere Wahl in den meisten Fällen sein. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Important: Diese Seite ist Teil des Archivs und kann veraltet sein. Der Umsatz ist ein aggregierter Aufwand für alle Handelsgeschäfte in einem bestimmten Zeitraum. In der technischen Analyse misst der Umsatz die Effizienz und Intensität der Vermögensallokation. Hohe und wachsende Umsatz ist eine Signatur charakteristisch für bullish Markt mit steigenden Preisentwicklung. In gewissem Maße sein Teil der Stierstrategie: Um den Preis zu erhöhen, müssen neue Geldströme angezogen werden, während Tropfen der Preise unter ihrem eigenen Gewicht geschehen kann. Erfahrene Bären-Investoren wissen, dass die Inertheit des Marktes und kann den richtigen Zeitpunkt zu kaufen. Umsatz ist der zweite wichtige Indikator nach einem Preis in der Foreign Exchange technische Analyse. Für die graphische Interpretation dieses Merkmals wird ein spezielles Diagramm 8211 Handelsvolumenhistogramm konstruiert. Es besteht aus Säulen unterschiedlicher Höhe, die jeweils einen eigenen Zeitrahmen darstellen (abhängig von der Diagrammskala kann sie 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten usw. sein). Die Höhe der Säule entspricht dem Handelsvolumen höherer Säulenaufenthalte für größere Handelsumsätze. Üblicherweise wird das Histogramm zusammen mit dem Preisdiagramm gezeichnet, so dass jede Histogrammsäule mit dem relativen Graphpunkt (oder Balken oder Kerze) übereinstimmt. So werden die Handelsvolumina für jedes Preisniveau deutlich sichtbar. Das Handelsvolumen-Histogramm liefert keine Informationen, wenn Stiere oder Bären auf dem Markt herrschen, d. h. es ist nicht möglich zu definieren, ob es mehr Verkauf oder Kauf im überprüften Zeitraum gab. Aber das ist nicht so wichtig für die Umsatzanalyse, denn diese Informationen könnten leicht von der Preisdynamik erhalten werden. Es ist erwähnenswert, dass das Handelsvolumen die Preisbewegungen übersteigt. Wenn der Preis mit steigendem Umsatz steigt und danach der Umsatz sinkt, dann wird normalerweise der Preis für eine gewisse Zeit ansteigen und erst nach dem Verlust seines Impulses wird sich der Trend nach unten drehen. Daher können Umsatzschwankungen ein gutes Signal für die bevorstehende Trendneuausrichtung sein und sollten nicht ignoriert werden. Das Preisdiagramm sollte immer mit dem Handelsvolumen Histogramm begleitet werden. Für die Finanzmarktumsatzanalyse ist es sehr wichtig, nicht nur das gesamte Handelsvolumen, sondern auch die offene Zinssumme aller offenen Positionen am Ende der Handelsperiode zu betrachten. Und nur Variationen dieses Index sind wirklich Dinge, nicht der absolute Wert. Zunahme des Handelsinteresses kann ein gutes Zeichen der Händlerpräferenzen sein. Wenn Positionen offen gehalten werden, bedeutet dies, dass Händler den bestehenden Trend in der langfristigen Perspektive unterstützen. Auf der anderen Seite übermäßige Erhöhung der offenen Zinssignale Trends möglich wiederum als Händler können, um ihre Positionen zu schließen, um den Gewinn zu beheben. Genaue Zahlen des Devisenhandelsumsatzes sind selbst für amtliche statistische Behörden nicht zugänglich, also Tickmenge oder Zahl Zitate innerhalb des spezifizierten Zeitrahmens ist weit für Forex Umsatzschätzungen verwendet. Seine höchste, fast absolute Liquidität glättet Unterschiede und macht Tick-Volumen-Dynamik zur Replikation der allgemeinen Umsatzdynamik. Folgende Regeln sollten für den Handel Umsatz Indikatoren Behandlung berücksichtigt werden: Abnahme des Umsatzes ist ein Signal des Einbruchs in der aktuellen Trend-Unterstützung: es wird entweder die Richtung ändern oder die Preise bleiben flach für eine gewisse Zeit Erhöhung der Umsätze bedeutet starke Unterstützung der aktuellen Trend: Die Preise schweben In die gleiche Richtung oder neue Tendenz erscheint Manchmal leichte Umsatzänderungen kommen zusammen mit groben Preisänderungen Umsatzspitzen zeigen potenzielle Trendwende. Alle oben erwähnten Indikatoren und Handelsstrategien sind nur für den Gewinn aus kurzfristigen Schwankungen 8211 innerhalb einer Stunde 8211 nützlich und umfassen nur Handelsvolumen und Preisdynamik innerhalb einer Handelssitzung (japanisch, europäisch oder amerikanisch). Auf einer längeren Zeitskala (ein Tag und länger) beläuft sich das Handelsvolumen auf mehr oder weniger konstantem Niveau und hängt mehr von der Tageszeit ab (in der japanischen Session sind die Handelsvolumina minimal und erreichen an der Grenze der europäischen und amerikanischen Sessions ihr Maximum) .